業務辦理有疑問？就用工行“智能服務”>>

　　一、業務概況
　　1998年2月，中國工商銀行成為國內第一家具備證券投資基金托管資格的商業銀行，致力于為廣大投資者和私募證券投資基金管理機構提供優質高效的私募證券投資基金托管服務。
　　私募證券投資基金托管業務是指我行作為托管人，依據托管人與相關當事人簽署的托管協議或基金合同等法律文件約定，對私募證券投資基金提供資產保管、資金清算、資產估值、會計核算、交易監督、信息披露等托管服務的一項資產托管業務。

　　二、服務對象
　　在中國證券投資基金業協會備案的私募證券投資基金管理人。

　　三、服務內容
　　1.賬戶開立：開立專用托管賬戶，交易所證券賬戶、銀行間市場債券賬戶、開放式基金賬戶、投資性銀行存款賬戶等，單獨核算、分賬管理。
　　2.資產保管：安全保管資產，確保托管的資產與托管人自有資產及其他托管資產相互獨立，保證資產的完整、獨立和安全。
　　3.資金清算：根據管理人的劃款指令，及時、準確完成委托財產投資涉及的資金清算與證券交收。
　　4.會計核算：對托管的基金資產進行完整規范的會計記錄，并定期制作會計報表，與管理人定期核對賬務，保證會計記錄與賬務規范、準確。
　　5.資產估值：定期對托管的基金資產的市場價值進行估算，并與管理人核對估值結果，使管理人能夠及時、準確的了解計劃資產的價值波動情況。
　　6.信息披露：根據法規規定及托管協議約定，及時、準確完成各類報表報告。
　　7.交易監督：按照法律法規及托管協議的規定，對基金的投資運作進行監督。

　　四、產品優勢
　　1.托管業務資格最早。1998年2月，我行獲得證券投資基金托管資格，成為國內首家托管銀行。
　　2.證券投資基金托管經驗豐富。與知名私募證券投資管理機構開展合作；制度辦法完善、運作規范；保持托管業務零風險。
　　3.托管專業程度高。托管從業人員經驗豐富，主要管理人員皆具有20年以上的金融從業經驗。擔當多項專業技術小組組長和行業規范制定者。
　　4.私募基金托管業務風險防控能力強。自開辦私募證券投資基金托管業務以來，一直保持零風險。

　　五、聯系方式
　　如需辦理相關業務，請與中國工商銀行資產托管部委托資產一處聯系：
　　聯系人：馮瀚
　　電話：(8610)66105301
　　E-MAIL：han.feng@icbc.com.cn